Foreign Exchange

Kami menyediakan layanan jasa perbankan dalam memenuhi kebutuhan mata uang Nasabah dengan kurs yang kompetitif dan pilihan mata uang yang beragam.

  • Foreign Exchange Today (FX – TOD), Foreign Exchange Tomorrow (FX – TOM) dan Foreign Exchange Spot (FX – SPOT)

Jenis transaksi pertukaran mata uang terhadap mata uang lainnya dengan nilai tukar yang telah disetujui oleh kedua belah pihak pada tanggal transaksi, dimana penyerahan dana nya dilakukan pada hari yang sama dengan tanggal transaksi untuk TOD, 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi untuk TOM dan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi untuk SPOT .

Manfaat

1. Nilai tukar kompetitif.

2. Tersedia dalam  beragam mata uang asing (AUD, CAD, CHF, CNH, EUR, GBP, HKD, JPY, NZD, SEK, SGD, USD). 


  • Foreign Exchange Forward (FX – FWD)

Jenis transaksi pertukaran mata uang terhadap mata uang lainnya dengan nilai tukar yang telah disetujui oleh kedua belah pihak pada tanggal transaksi, dimana penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

Manfaat

1. Nilai tukar kompetitif.

2. Menyediakan kebutuhan lindung nilai (hedging) mata uang Nasabah pada valuta lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

3. Tersedia dalam  beragam mata uang asing (AUD, CAD, CHF, CNY, EUR, GBP, HKD, JPY, NZD, SEK, SGD, USD).


  • Foreign Exchange Swap (FX – SWAP)

Merupakan transaksi pertukaran 2 (dua) jenis mata uang melalui pembelian atau penjualan tunai dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan pada Bank yang sama dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disetujui pada tanggal transaksi dilakukan.

Manfaat

1. Nilai tukar kompetitif.

2. Menyediakan kebutuhan lindung nilai (hedging) eksposur mata uang (currency exposure).

3. Tersedia dalam beragam mata uang asing (AUD, CAD, CHF, CNY, EUR, GBP, HKD, JPY, NZD, SEK, SGD, USD). 


  • Syarat, Ketentuan dan Biaya

Syarat dan Ketentuan

  1. Nasabah Bank Danamon.
  2. Bertransaksi langsung di Cabang atau Treasury atau media lainnya yang ditentukan Bank Danamon.
  3. Melengkapi Underlying Transaksi dan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.
  4. Untuk transaksi FX-TD, dana harus tersedia di rekening pada tanggal transaksi.
  5. Untuk transaksi FX-TOM, FX-SPOT, FX-FWD dan FX-SWAP, Nasabah memiliki fasilitas/limit Treasury – Pre Settlement Exposure/Settlement Risk(PSE/SR) dan menandatangani perjanjian fasilitas FX (FX Master Agreement) dan perjanjian lainnya. Bagi Nasabah yang tidak memiliki fasilitas/limit Treasury PSE/SR dapat melakukan transaksi selama dana tersedia di rekening pada tanggal transaksi.


Biaya

  • Nasabah tidak dikenakan biaya untuk transaksi FX-TOD, FX-TOM dan FX-SPOT.
  • Biaya premi akan dibebankan kepada Nasabah untuk transaksi FX-FWD dan FX-SWAP yang dihitung berdasarkan komponen suku bunga, nilai tukar dan jangka waktu transaksi.